今天是：

设为首页

收藏本站

第一章 项目介绍

一、项目背景

　　江永县城垃圾一直由环卫所收集后，拖运到位于县城边沿的塔山，进行简易填埋处理。由于填埋场在建设和管理过程中基本上未采取环保措施，导致二次污染严重，产生了不良的社会影响。

　　根据《江永县城市总体规划》，县城范围内近期垃圾无害化处理要达到50%，远期要达到90%，为此江永县于2003年4月批准成立了“江永县垃圾处理有限责任公司”并提出建设县生活垃圾填埋场工程。拟建设生活垃圾填埋场1座，接纳城市生活垃圾，实施卫生填埋，配套建设垃圾渗沥液处理等辅助设施。

二、项目进展情况

　　江永县城市生活垃圾填埋场工程项目商业计划书
　　①已完成地质勘察。
　　②已完成征地100亩。
　　③修通道路3公里。

三、合作方式

　　投资企业可以采用独资、合作的方式进行投资开发和经营。

第二章 投资环境

一、投资软环境

　　该项目系利国利民的基础设施工程，领导重视，群众拥护。江永县人民政府不仅将已开征的“垃圾处理费”实行专款专用，全额拨付，而且决定每年从城市维护税中解决资金40万元给予支持，以维持项目的正常运营。

二、投资硬环境场址建设条件好

　　①里百头场址符合江永县城的总体发展规划，该场址离县城规划边沿约4.5公里，生活垃圾卫生填埋场的建设不会影响江永县城将来的发展。
　　②场址周围1500米范围内无人居住；排水下游无农田，并远离城市取水口；江永县常年主导风向为东北风，场区位于城市主导风向下风向。
　　③场址靠近新拓宽的永迥公路，进场道路需新修道路长约500米，路基情况良好，可大量节省修路资金。
　　④1万伏高压线从场区外500米处通过，可采用T形节头搭接电源入场区，供电方便。
　　⑤场区供水可从地下取水，供水方便。
　　⑥根据《湖南省江永县城垃圾处理场岩土工程踏勘报告》（建材桂林地质工程勘察院）:场区内无断裂的构造分布，场地四周为石灰岩山丘，场地岩土工程地质条件稳定性较好。
　　⑦县城主要河流，潇水河，五十年一遇洪水位222.08米，一百年一遇洪水位222.48米，现场址谷地高程297.6米，不存在洪水隐患。场址总库容为130万米3，库容合适。

第三章 项目规划方案

　　江永县城市生活垃圾填埋场工程的建设内容为垃圾填埋场一座，包括垃圾填埋场区、垃圾渗沥液处理站、进场道路及其配套设施的建设。建设规模：总库容量130万立方米，设计服务年限36年。其工艺流程为：
　　生活垃圾→环卫车→地磅计量→填埋场区→卸车→推土机推平→压实机洒水、压实→灭虫→覆土压实→封场

第四章 财务分析

一、投资估算

　　经计算，本项目建设投资总额3048.98万元（含建设期投资利息57万元），其中：建筑工程费1827.42万元，设备购置费519.69万元，设备安装费30.91万元，其他费用670.97万元。

二、资金筹措

　　①投资企业投资
　　②银行贷款
　　③BOT方式筹资
　　④争取国债资金支持

三、投资回报

　　1、财务盈利能力分析
　　a）财务内部收益率
　　基准收益率为4%。全部投资财务内部收益率所得税前为7.13%，自有资金财务内部收益率为4.25%，略微超过基准收益率。
　　b）投资回收期：全部投资回收期，所得税前为15年。
　　c）财务净现值：计算期内全部投资财务净现值（Ic=4%），所得税前为1378万元。自有资金财务净现值为116万元。
　　d）投资利润率：经计算，本项目平均投资利润率为4.24%。
　　2、敏感性分析
　　江永县城市生活垃圾填埋场工程项目商业计划书
　　在项目计算期内可能发生变化的因素主要有垃圾量、收费标准、经营成本和固定资产投资。各单因素分别朝不利方向变化10%时对项目的财务收益率影响的程度见下表：

　　计算结果表明：项目有一定的抗风险能力。

第五章 风险分析

　　本项目属非盈利性的基础设施项目，受到政府支持，不存在市场风险，其政策风险、社会风险也极小。项目场址较好，地质条件可靠，采用传统的卫生填埋工艺。技术成熟可靠，因此技术风险、工程风险、外部协作条件风险等都很小。
　　本项目选址在城郊，远离居民区，对周围人民生活无负面影响，而对环境的改善十分显著，其社会风险很小。
　　项目资金来源为国债资金，国内银行贷款及自筹（政府支持），根据四部委文件精神，垃圾实行收费，企业略有盈利，只要制定切实可行的还贷计划，还贷没有困难