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一、项目背景：

　　二○○四年度在中央科学发展观政策引导下，面对煤、电、油、运出现饥荒进行产业转型的大背景，水泥行业形成了“调整结构，上大压小，淘汰落后”的局面，开始了技术结构调整和组成结构调整，水泥传统工艺进入由新的技术取代的时期，也就是说立窑生产工艺被旋窑技术逐步淘汰。全面快速推进高污染、高能耗的传统水泥工艺向环保型、低能耗、高品质的新技术的转变。海螺水泥集团不到十年的时间里发展成为中国第一、亚州第二、世界第六位的水泥集团公司，眼下海螺水泥集团正沿着长江沿岸，实现“T型战略”扩张，大范围冲击立窑水泥企业，策划在短短几年内T型区域市场份额从目前的10%提高到40%以上。二○○四年海螺集团桂林分公司已在广西兴安新上一条日产5000吨干法旋窑水泥生产线。我们选择依托“海螺”发展战略，借“鸡”生蛋，靠规模节能和环保经济为支撑，发展新技术、高品质水泥，率先成为地域性海螺水泥产品代表，筹建一条年产20万吨海螺水泥熟料粉磨生产线，具有长远的经济效益。‘

二、项目环境和合作方式

　　1、项目现有工业用地60亩，不需再征用土地。
　　2、项目现有1万伏专用高压电线路，用电设施配套。
　　3、项目用水方便，有河流一条沿厂区通过，有水厂自来水供给。
　　4、项目距县城10公里，位于省道公路沿线、交通便捷。
　　5、项目投资环境优良，县委、政府于二○○三年先后出台了一系列推进工业化、城镇化进程和招商引资的优惠政策及优厚的扶持待遇，有县委优化环境办公室营造的地方执法规范和税费一卡通。
　　6、合作方式：采取独资租赁和土地、厂房、水、电、路通入股合作的方式进行投资开发和经营。

三、市场分析

　　目前我县现有人口近二十五万，近几年来的水泥年销售量在15万吨左右，据悉二○○四年度全国人均水泥用量0.8吨，水泥供给水平低于全国水平，加上旧的传统水泥工艺的退出和关闭，现周边无海螺水泥粉磨生产线，优质水泥市场先机潜力大，洛湛铁路的开通，向外辐射的市场空间明显。

四、财务分析

　　1、投资估算：项目总投资约2600万元，其中设备资金1300万元，土地、水、电、房等配套设施资金入股900万元，流动资金400万元。
　　2、资金筹措：招商引资1500万元，土地、水、电、房入股资金900万元，银行贷款200万元。
　　3、经济效益：
　　年利润总额：
　　①全年销售均价按230元计算（2004年度本区域水泥平均销价为232元），若年销售总量20万吨，可实现销售收入4600万元。
　　②年销售收入4600万元减去经营成本4168万元，呆实现利润总额414万元。
　　4、投资回报预计2600÷414≈6.3（年）

五、风险分析

　　1、管理风险：
　　水泥粉磨项目管理相对准水泥厂管理，成本管理难度小，财务核算单一，资金周转快，随机随销，随行就市，水涨船高，经营管理风险小。
　　2、技术风险：
　　该项目属环保型，产品技术含量高，无污染、低能耗，符合国家鼓励的项目，融入国际技术市场行列。
　　3、政策风险：
　　项目的上马，有利于加快水泥技术结构和行业组成结构调整，减轻能源消耗的压力，具有国家产业政策扶持的时期优势，节能、环保明显，有国家减税优惠政策和用电节能保护政策。
　　4、财务风险：
　　只要项目资金到位，建设时间缩短，财务核算、分析变动因素小、资金运用渠道单一，财务风险容易掌握，购进和销售无压库现象，市场化经营管理程度高。